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外汇交割

  就期货合约而言,交割日是指必须进行商品交割的日期。如不想进行交割,必须在交割日或最后交易日之前将期货合约平仓.交易双方同意交换款项的日期。

  • 外汇交割是什么意思

    外汇交割是什么意思

      1、定义:期货合约卖方与期货合约买方之间进行的现货商品转移。各交易所对现货商品交割都规定有具体步骤。某些期货合约,如股票指数合约的交割采取现金结算方式。

      2、外汇交割日:根据芝加哥期货交易所规定,交割日为交割过程内的第三天。合约买方结算公司必须在交割日将交割通知书,连同一张足额保付支票送抵合约卖方结算公司的办公室。

      3、五大交割日

      第一交割日

      1、买方申报意向。买方在第一交割日内,向交易所提交所需商品的意向书。内容包括品种、牌号、数量及指定交割仓库名等。

      2、卖方交标准仓单。卖方在第一交割日内将已付清仓储费用的有效标准仓单交交易所。

      第二交割日

      交易所分配标准仓单。交易所在第二交割日根据已有资源,按照“时间优先、数量取整、就近配对、统筹安排”的原则,向买方分配标准仓单。

      不能用于下一期货合约交割的标准仓单,交易所按所占当月交割总量的比例向买方分摊。

      第三交割日

      1、买方交款、取单。买方必须在第三交割日14:00前到交易所交付货款并取得标准仓单。

      2、卖方收款。交易所在第三交割日16:00前将货款付给卖方。

      第四、五交割日

      卖方交增值税专用发票

      最后交割日

      因最后交易日遇法定假日顺延的或交割期内遇法定假日的,均相应顺延交割期,保证有五个交割日。该五个交割日分别称为第一、第二、第三、第四、第五交割日,第五交割日为最后交割日。

  • 外汇期货怎么交割

      外汇期货,又称为货币期货,是一种在最终交易日按照当时的汇率将一种货币兑换成另外一种货币的期货合约。金投期货网在此简单介绍外汇期货交割方式。

      一般来说,两种货币中的一种货币为美元,这种情况下,期货价格将以“x美元每另一货币”的形式表现。一些货币的期货价格的表示形式可能与对应的外汇现货汇率的表示形式不同。

      期货的买方或卖方在交易所成交后,清算中心就成为其交易对方,直至期货合同实际交割为止。外汇期货和合约外汇交易既有一定的联系,在具体运作方式也有一定的区别。

  • 外汇交割一般有哪些方式

      1、当日交割

      指买卖双方以成交后的当日就办理完交割事宜。适用于买方急需股票或卖方急需现款的情况。

      2、次日交割

      指成交后的下一个营业日正午前办理完成交割事宜,如逢法定假日,则顺延一天。

      3、第二日交割

      即自成交的次日起算,在第二个营业日正午前办理完成交割事宜。如逢休假日,则顺延一天。这种交割方式很少被采用。

      4、例行交割

      即自成交日起算,在第五个营业日内办完交割事宜。这是标准的交割方式。一般地,如果买卖双方在成交时未说明交割方式,即一律视为例行交割方式。

      5、例行递延交割

      指买卖双方约定在例行交割后选择某日作为交割时间的交割。买方约定在次日付款,卖方在次日将股票交给买方。

      6、卖方选择交割

      指卖方有权决定交割日期。其期限从成交后5天至60天不等,买卖双方必须订立书面契约。凡按同一价格买入”卖方选择交割”时,期限最长者应具有优先选择权。凡按同一价格卖出”卖方选择交割”时,期限量最短者应具有优先成交权。我国目前仍未采用此种交割方式。


专题上线时间:2017/8/18 最后更新时间:2017/8/18

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