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外汇头寸

  外汇头寸也称外汇地位,又称外汇持有额,是指银行对客户的外汇交易、不可避免地会发生买入多于卖出或者买卖大致相等的情况。

  • 什么是外汇头寸

    什么是外汇头寸

      外汇头寸也称外汇地位,又称外汇持有额,是指银行对客户的外汇交易、不可避免地会发生买入多于卖出或者买卖大致相等的情况。外汇银行在一定时间所持有的外汇差额。

      外汇持有额有3种情况:

      (1)卖出外汇的总额超过买入总计的“超卖持有”(Oversold Position);

      (2)相反情形的“超买持有”(Overbought Position);

      (3)买入与卖出总额大致相等的“平衡持有”(Savare Position)。

      前两种将使外汇银行因汇率变动而受到有利或不利的影响。为了避免汇率变动的风险,外汇银行必须经常与其它外汇银行进行外汇交易,即在“超卖持有”时予以买入,“超买持有”时予以卖出,而使外汇持有额尽可能轧平差额(Savare)。

  • 外汇头寸怎么算

      计算交易头寸大小并不复杂,关键是在于每笔交易你要承担多大风险要先设定好,比如你设每次止损是总资金的 R%。那每次持仓量公式是:

      (总资金 x R%) / (基本单位每点价值 x 止损点数) = 基本单位数量

      举例说明:

      总资金是:500 美元

      每次风险设置是:10%

      基本单位(1000)的每点价值是:0.1 美元

      止损点数是:50 点

      那每次持仓量就是:

      (500 x 10%) / (0.1 x 50) = 10

      也就是 10 个基本单位(1000)。不需要考虑杠杆的,只要关注于每次承担的风险多大就可以了,如果你每次打算承担 50% 的风险,那交易杠杆自然会比 5% 风险的要大得多。

      这是资金管理和头寸调整的核心内容,也是投资领域的成功关键点,那些顶级高手每次限定风险往往不超过总资金的 1%,而很多初学者没有意识到他们每次交易在承担 20% 甚至更高的风险,这样暴仓的概率会很高。

  • 如何设置外汇头寸

      如何设置外汇交易头寸?我设置头寸的前提是,我从不会让任何一场交易的亏损超过1%。如果我的账户有100,000美元,那我在一场交易中不会亏损超过1,000美元。要知道自己的止损水平,首先就要设想这场交易亏损时你能接受的水平,然后以此设置自己的头寸大小。

      如果交易的建仓价是105美元,止损价格为100美元,那么你可以在触及100美元止损价前交易200股。200*105美元=21,000美元,这就是你200股交易的头寸,约占你所有交易资金的20%,潜在止损幅度为5%,这即意味着是你总交易资金的1%。

      1.总交易资金20%的头寸,加上5%的潜在止损幅度,即总资金的1%。

      2.总资金10%的头寸,加上10%的潜在止损幅度,即总资金的1%。

      3.总资金5%的头寸,加上20%的潜在止损幅度,即总资金的1%。

      平均真实波幅(ATR)可以让你了解每日价格波动区间,并根据你的时间框和股票波动情况来帮助设置头寸。如果你建仓价是105美元,止损价是100美元,那么ATR就是1美元,5天波动时间可以用来进行止损。

      从自己的止损水平和市场波动来进行头寸设置。你对止损的空间要求就决定了你的头寸设置大小。

      假设你交易失败时只会冒着1%的亏损风险,那么每一场交易就仅仅是接下来100场中微不足道的一场,你的情绪受到的干扰就会很小。即使遭遇了一连串的失败,你依然有机会存活下来,并寻找其它成功的机会。


专题上线时间:2017/8/28 最后更新时间:2017/8/28

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